Modelowanie ryzyka portfela kredytowego banków

+ Dodaj do porównania Dodaj do listy zakupowej

Prezentowana czytelnikom publikacja przeznaczona jest problematyce zarządzania ryzykiem portfela kredytowego banków komercyjnych. W pracy zaprezentowano metody wielowymiarowej analizy porównawczej, które mogą być ze znacznymi korzyściami stosowane przez b

Opis produktu

Prezentowana czytelnikom publikacja przeznaczona jest problematyce zarządzania ryzykiem portfela kredytowego banków komercyjnych. W pracy zaprezentowano metody wielowymiarowej analizy porównawczej, które mogą być ze znacznymi korzyściami stosowane przez banki do optymalizacji portfeli kredytowych. Opisana została procedura badania kondycji branż , obejmująca szeroki zakres metod użytecznych na poszczególnych etapach analizy. Następnie pokazane zostały sposoby budowania mapy ryzyka kredytowego w przekroju branżowym. Może ona stanowić bardzo przydatne narzędzie wspomagające decyzje inspektorów kredytowych w zakresie kształtowania struktury portfela kredytowego. Zamieszczone są także optymalizujące strukturę portfela kredytowego rozwiązania, które mogą być wykorzystane jako narzędzie do monitorowania poziomu ryzyka.

Autorzy: Arkadiusz Kijek
EAN: 9788322729281
Format: 598x172 mm
Ilość stron: 160
ISBN: 9788322729281
Oprawa: broszurowa
Rok wydania: 2009
Wydawnictwo: UMCS

Marka

Symbol

470483

Kod producenta

9788322729281

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.

Zapytaj o produkt

Napisz swoją opinię

Modelowanie ryzyka portfela kredytowego banków

Produkt wyprzedany